TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
48 m
Participaciones
55
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Descripción
El Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF replica el índice ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign. The ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign index tracks government bonds issued by emerging market countries. The selected titles are screened according to their carbon exposure, their ESG (environmental, social and governance) profile and catholic principles. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street London |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 55
40,64%
| XS1968706876 | 4,84% |
| US195325BK01 | 4,84% |
| XS2829209720 | 4,63% |
| US836205AY00 | 4,18% |
| XS2388560604 | 4,16% |
| US715638DF60 | 3,88% |
| US46513JB346 | 3,63% |
| XS1766612672 | 3,60% |
| US718286CB15 | 3,57% |
| US105756CB40 | 3,31% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,35% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | +2,18% |
| 6 meses | +4,53% |
| 1 año | +11,36% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,19% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,20% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,17% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| Bolsa de Londres | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.580 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FLCV?
El nombre de FLCV es Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
El ticker de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF es FLCV.
¿Cuál es el ISIN de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
El ISIN de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF es IE000YZIVX22.
¿Cuáles son los gastos de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF es de 48 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.