TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR - m
Fecha de inicio
15 de octubre de 2024
Participaciones
249
Panorama general
Cotización
EUR 4,16
25/04/2025 14:23:33 (gettex)
-0,48%
Cambio diario
Diferencial0,48%
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD replica el índice Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Global Quality Income |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 249
23,59%
| Apple | 4,99% |
| NVIDIA | 4,21% |
| Microsoft | 4,04% |
| Alphabet, Inc. A | 2,56% |
| Meta Platforms | 2,12% |
| Broadcom | 1,41% |
| Eli Lilly & Co | 1,33% |
| Visa | 1,13% |
| Mastercard | 0,91% |
| Johnson & Johnson | 0,89% |
Sectores
| Tecnología | 26,37% |
| Servicios financieros | 15,19% |
| Consumidor discrecional | 11,25% |
| Salud | 10,25% |
| Otros | 36,94% |
A partir de 28/2/25
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -10,54% |
| 1 mes | -8,17% |
| 3 meses | -12,42% |
| 6 meses | -9,37% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -9,57% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FGEA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | 579 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGEA?
El nombre de FGEA es Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
El ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD es FGEA.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
El ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD es IE000YUTMIU2.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD?
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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