TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Participaciones
108
Panorama general
Cotización
EUR 5,24
28/03/2025 21:00:02 (gettex)
0,00|0,00%
Cambio diario
Compra|Venta5,28|5,20
Diferencial0,08|1,51%
52 semanas bajo/alto
4,95
5,33
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 108
36,02%
| CND100036Q75 | 8,05% |
| CND10004TCN0 | 4,05% |
| CND10005F4L5 | 3,88% |
| CND10001WKZ7 | 3,82% |
| CND100009CN7 | 3,80% |
| CND10004R999 | 3,04% |
| CND100069PL7 | 2,66% |
| CND10000BV90 | 2,48% |
| CND10006GPT1 | 2,14% |
| CND10004GNL8 | 2,10% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,88% |
A partir de 30/12/24
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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Fuente: investigación de justETF; 3/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,38% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | -0,57% |
| 6 meses | +2,06% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,91% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
No hay datos disponibles
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB0 |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEB0?
El nombre de CEB0 es iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es CEB0.
¿Cuál es el ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IE000W336086.
¿Cuáles son los gastos de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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