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Índice | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 682 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,37% |
NVIDIA Corp. | 6,74% |
Apple | 6,74% |
Amazon.com, Inc. | 3,93% |
Meta Platforms | 2,45% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 1,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,60% |
Broadcom Inc. | 1,55% |
Tesla | 1,22% |
Tecnología | 39,70% |
Salud | 14,32% |
Consumidor discrecional | 11,58% |
Industria | 9,44% |
Otros | 24,96% |
YTD | +13,25% |
1 mes | -5,05% |
3 meses | +1,90% |
6 meses | +6,96% |
1 año | +21,31% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,71% |
2023 | +24,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,00% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,51% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
Bolsa suiza SIX | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 544 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |