TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
814 m
Participaciones
1.605
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Cotización
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Descripción
El Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc replica el índice Dow Jones Islamic Market Developed Markets. The Dow Jones Islamic Market Developed Markets index tracks stocks from developed markets worldwide which comply with Shariah investment principles.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 814 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.605
35,46%
| Apple | 7,52% |
| Microsoft Corp. | 6,78% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Meta Platforms | 2,65% |
| Alphabet, Inc. A | 2,06% |
| Broadcom Inc. | 1,70% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Tesla | 1,54% |
| Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Sectores
| Tecnología | 39,39% |
| Salud | 13,93% |
| Consumidor discrecional | 11,83% |
| Industria | 9,99% |
| Otros | 24,86% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,68% |
| 1 mes | +1,15% |
| 3 meses | +6,10% |
| 6 meses | +8,97% |
| 1 año | +27,90% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +26,42% |
| 2023 | +24,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,56% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,51% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
| Bolsa suiza SIX | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGDA?
El nombre de IGDA es Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc es IGDA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc es IE000UOXRAM8.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc es de 814 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.