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Índice | MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 213 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 6,74% |
Microsoft Corp. | 6,29% |
Roche Holding AG | 2,79% |
Adobe | 2,60% |
Apple | 2,59% |
Novo Nordisk A/S | 2,56% |
Mastercard, Inc. | 2,54% |
Costco Wholesale | 2,54% |
Visa, Inc. | 2,50% |
ASML Holding NV | 2,48% |
Estados Unidos | 63,29% |
Reino Unido | 9,00% |
Suiza | 7,59% |
Países Bajos | 3,79% |
Otros | 16,33% |
Tecnología | 38,31% |
Industria | 13,23% |
Bienes de consumo básicos | 11,39% |
Salud | 9,13% |
Otros | 27,94% |
YTD | +16,11% |
1 mes | +2,12% |
3 meses | -0,48% |
6 meses | +5,38% |
1 año | +22,94% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +36,01% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,76% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,03% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | IWQE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWQE | IWQE NA | ||
Bolsa suiza SIX | USD | IWQE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.533 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.782 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 668 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 383 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 316 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |