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Índice | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Teradyne, Inc. | 1,79% |
Equitrans Midstream | 1,70% |
Interactive Brokers Group | 1,70% |
Chart Industries, Inc. | 1,53% |
Corning, Inc. | 1,52% |
Eastman Chemical | 1,51% |
Zebra Technologies | 1,51% |
DuPont de Nemours | 1,47% |
Best Buy | 1,46% |
eBay, Inc. | 1,45% |
Estados Unidos | 95,78% |
Irlanda | 2,14% |
Reino Unido | 1,31% |
Otros | 0,77% |
Consumidor discrecional | 22,14% |
Tecnología | 20,60% |
Industria | 12,76% |
Servicios financieros | 8,65% |
Otros | 35,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | +0,83% |
3 meses | -0,46% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMTV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMOT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | SMOT IM SMOTEUIV | SMOT.MI SMOTEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | GBP | SMTV | SMTV LN SMOTUSIV | SMTV.L SMOTINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | SMOT | SMOT LN SMOTUSIV | SMOT.L SMOTINAV=IHSM | |
Bolsa suiza SIX | CHF | SMOT | SMOT SE SMOTUSIV | SMOT.S SMOTINAV=IHSM | |
XETRA | EUR | SMTV | SMTV GY SMOTEUIV | SMTV.DE SMOTEURINAV=IHSM |