TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 26 m
Fecha de inicio
29 de marzo de 2022
Participaciones
7
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc replica el índice S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond. The S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond index tracks Mexican government bonds issued outside of Mexico in US Dollar. Time to maturity: 5-10 years.
Básico
Datos
| Índice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, México, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| US91087BAM28 | 19,67% |
| US91087BAV27 | 18,95% |
| US91087BAR15 | 16,16% |
| US91087BAK61 | 15,79% |
| US91087BAT70 | 14,09% |
| US91087BAH33 | 14,03% |
| NONE | 1,31% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,78% |
| 1 mes | -4,93% |
| 3 meses | -5,66% |
| 6 meses | -1,44% |
| 1 año | -0,80% |
| 3 años | +0,98% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,06% |
| 2024 | +4,52% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,14% |
| Volatilidad 3 años | 9,77% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,59% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| Bolsa de Londres | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MEXS?
El nombre de MEXS es HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
El ticker de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc es MEXS.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
El ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc es IE000RI14ZD9.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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