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Índice | MSCI USA SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.008 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 6,58% |
Microsoft Corp. | 5,20% |
Adobe | 3,89% |
Texas Instruments | 3,86% |
Home Depot | 3,68% |
Danaher Corp. | 2,67% |
Walt Disney | 2,52% |
Intel Corp. | 2,48% |
Intuit | 2,21% |
Verizon Communications | 2,07% |
Estados Unidos | 94,21% |
Suiza | 1,49% |
Irlanda | 1,48% |
Países Bajos | 1,36% |
Otros | 1,46% |
Tecnología | 32,71% |
Salud | 15,33% |
Servicios financieros | 13,59% |
Industria | 12,28% |
Otros | 26,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,63% |
1 mes | -4,39% |
3 meses | -1,09% |
6 meses | +0,83% |
1 año | +10,00% |
3 años | +21,70% |
5 años | +86,95% |
Desde el inicio (MAX) | +104,92% |
2023 | +21,18% |
2022 | -16,00% |
2021 | +42,23% |
2020 | +12,86% |
Volatilidad 1 año | 14,14% |
Volatilidad 3 años | 18,76% |
Volatilidad 5 años | 22,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -9,36% |
Pérdida máxima 3 año | -19,72% |
Pérdida máxima 5 año | -33,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USRI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USRI1N MM | USRI1N.MX | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | USRI IM IUSRIEIV | USRI.MI IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | USRI | USRI NA | USRI.AS | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | USRI | USRI FP IUSRIEIV | USRI.PA IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | USRI | USRI SW | USRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEBD | WEBD GY IUSRIEIV | WEBD.DE IUSRIINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.015 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.884 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.420 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.742 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |