TER
0,37% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
239 m
Participaciones
43
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. El índice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate sigue la rentabilidad de los instrumentos soberanos y cuasi-soberanos denominados en USD y de los bonos del Estado Sukuk denominados en SAR de Arabia Saudí.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Foco de la inversión | Bonos, Arabia Saudí, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 239 m |
| Gastos corrientes | 0,37% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 43
40,18%
| SA160G0IJD32 | 6,71% |
| SA16200IJFJ4 | 4,53% |
| XS1599284202 | 4,45% |
| XS1936302865 | 3,73% |
| XS2747599509 | 3,72% |
| XS2747599095 | 3,61% |
| XS2747598444 | 3,52% |
| XS1508675508 | 3,46% |
| XS2548892020 | 3,23% |
| XS2577134401 | 3,22% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,84% |
A partir de 31/12/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,46% |
| 1 mes | +0,56% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,18% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | KSAB | |||
| XETRA | EUR | KSAB |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de KSAB?
El nombre de KSAB es SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es KSAB.
¿Cuál es el ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE000QRDCYW2.
¿Cuáles son los gastos de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,37% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 239 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.