TER
0,37% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 200 m
Fecha de inicio
11 de diciembre de 2024
Participaciones
55
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. El índice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate sigue la rentabilidad de los instrumentos soberanos y cuasi-soberanos denominados en USD y de los bonos del Estado Sukuk denominados en SAR de Arabia Saudí.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Foco de la inversión | Bonos, Arabia Saudí, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 200 m |
| Gastos corrientes | 0,37% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 55
37,98%
| SA160G0IJD32 | 6,74% |
| SA16200IJFJ4 | 4,36% |
| XS1599284202 | 3,90% |
| XS1936302865 | 3,59% |
| XS2747599509 | 3,59% |
| XS2747599095 | 3,34% |
| XS2747598444 | 3,24% |
| XS1508675508 | 3,13% |
| XS2548892020 | 3,07% |
| XS2577135127 | 3,02% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,69% |
A partir de 28/2/25
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,58% |
| 1 mes | -4,70% |
| 3 meses | -5,38% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,77% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | KSAB | |||
| XETRA | EUR | KSAB |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de KSAB?
El nombre de KSAB es SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es KSAB.
¿Cuál es el ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE000QRDCYW2.
¿Cuáles son los gastos de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,37% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 200 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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