TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
175
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Cotización
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Descripción
El Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and a quantitative investment model. Maturity: 0-5 years.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 175
14,78%
| XS2264712436 | 1,77% |
| FR001400FB06 | 1,74% |
| XS2745115837 | 1,58% |
| XS2554746185 | 1,44% |
| XS1958307461 | 1,43% |
| XS2113889351 | 1,43% |
| XS2300292963 | 1,40% |
| XS2652069480 | 1,40% |
| XS1981054221 | 1,32% |
| FR0014002S57 | 1,27% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,70% |
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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,93% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +1,49% |
| 6 meses | +3,64% |
| 1 año | +6,35% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,06% |
| 2023 | +5,61% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 3,59% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,37% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,80% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ECMD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ECMD | ECMD IM ECMDIN | ECMD.MI IYJ4INAV.DE | BNP |
| XETRA | EUR | ECMD | ECMD GY ECMDIN | ECMD.DE IYJ4INAV.DE | BNP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 39 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ECMD?
El nombre de ECMD es Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist es ECMD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist es IE000MUAJIF4.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.