Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist
ISIN IE000LJG9WK1
|Ticker TGGD
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 22 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist replica el índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged). The ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated government bonds issued by six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain and Kuwait. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Tabula |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,61% |
| 1 mes | -0,99% |
| 3 meses | +1,70% |
| 6 meses | -1,78% |
| 1 año | +6,69% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,50% |
| 2024 | +5,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 7,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,85 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,85 | 7,02% |
| 2024 | EUR 0,85 | 7,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,19% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,11% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | TGGD | TGGD LN |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TGGD?
El nombre de TGGD es Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist?
El ticker de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist es TGGD.
¿Cuál es el ISIN de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist?
El ISIN de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist es IE000LJG9WK1.
¿Cuáles son los gastos de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist es de 22 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
