TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
234 m
Participaciones
500
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened. El índice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un intervalo de vencimiento constante (como ocurre con la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 234 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 500
7,35%
| US87264ABD63 | 0,96% |
| US172967KA87 | 0,89% |
| US55903VBA08 | 0,88% |
| US023135BC96 | 0,79% |
| US61746BEF94 | 0,71% |
| US92343VDY74 | 0,69% |
| US68389XBN49 | 0,63% |
| US30303M8G02 | 0,63% |
| US94974BGL80 | 0,62% |
| US00206RJX17 | 0,55% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,43% |
| 1 mes | +2,78% |
| 3 meses | +6,09% |
| 6 meses | +7,16% |
| 1 año | +11,57% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,29% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,60% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | DI27 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBK | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | ID27 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | ID27 | |||
| XETRA | EUR | CEBK |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 547 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
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| iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBK?
El nombre de CEBK es iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es CEBK.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es IE000I1D7D10.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es de 234 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.