TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
187
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened. El índice Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened sigue los bonos corporativos denominados en EUR. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2031). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: Diciembre de 2031 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 5-7, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 187
10,37%
| XS2705604234 | 1,54% |
| XS2304664597 | 1,06% |
| XS2050406094 | 1,02% |
| XS2590758665 | 1,01% |
| FR001400HCR4 | 1,00% |
| XS2790910272 | 0,99% |
| XS2589790109 | 0,98% |
| FR001400T9Q9 | 0,95% |
| XS2484587048 | 0,93% |
| XS1945110861 | 0,89% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,91% |
A partir de 28/11/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,79% |
| 1 mes | -2,14% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IG31 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 21 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IG31?
El nombre de IG31 es iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es IG31.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es IE000D9WMGF0.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.