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Índice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
XS2441287773 | 2,34% |
XS2689091846 | 2,00% |
XS1599284202 | 1,95% |
XS2777443768 | 1,91% |
XS2352862119 | 1,73% |
XS2589321020 | 1,65% |
XS2352861814 | 1,64% |
XS2523929474 | 1,59% |
XS2706163131 | 1,57% |
XS2679288519 | 1,54% |
Otros | 100,00% |
Otros | 99,40% |
YTD | - |
1 mes | -0,43% |
3 meses | +1,53% |
6 meses | +2,12% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,01% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | SKUK |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 377 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 288 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 276 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 53 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 22 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |