TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 48 M
Date de création
8 juin 2009
Positions
328
Aperçu
Cours actuel
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Description
The Deka MSCI USA MC UCITS ETF seeks to track the MSCI USA Mid Cap index. The MSCI USA Mid Cap index tracks US mid cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Mid Cap |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19.94% |
| Date de création/début du négoce | 8 June 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 328 au total
7,81%
| AppLovin | 1,02% |
| ONEOK | 0,92% |
| Royal Caribbean Group | 0,89% |
| Howmet Aerospace | 0,79% |
| Flutter Entertainment | 0,74% |
| Discover Financial | 0,73% |
| FICO ISSAC | 0,69% |
| Vistra | 0,68% |
| W.W. Grainger, Inc. | 0,68% |
| MicroStrategy | 0,67% |
Pays
| Estados Unidos | 90,80% |
| Irlanda | 1,56% |
| Reino Unido | 1,45% |
| Otros | 6,19% |
Secteurs
| Tecnología | 16,90% |
| Industria | 15,57% |
| Servicios financieros | 13,22% |
| Consumidor discrecional | 9,88% |
| Otros | 44,43% |
État : 27/2/25
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -19,26% |
| 1 mois | -11,37% |
| 3 mois | -19,56% |
| 6 mois | -15,93% |
| 1 an | -9,76% |
| 3 ans | -1,64% |
| 5 ans | +65,90% |
| Depuis la création (MAX) | +635,75% |
| 2024 | +21,46% |
| 2023 | +10,51% |
| 2022 | -13,93% |
| 2021 | +36,19% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | 1,91% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,47 | 1,71% |
| 2024 | EUR 0,35 | 1,37% |
| 2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
| 2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,94% |
| Volatilité 3 ans | 20,29% |
| Volatilité 5 ans | 19,99% |
| Rendement par risque 1 an | -0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -24,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,51% |
| Perte maximale depuis la création | -39,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL41 ?
Le nom de EL41 est Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est EL41.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est DE000ETFL276.
Quels sont les coûts de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI USA MC UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI USA MC UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI USA MC UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu trimestral pour le Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est de 48 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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