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Índice | MSCI USA Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Palantir Technologies, Inc. | 0,84% |
ONEOK | 0,83% |
The Trade Desk | 0,76% |
United Rentals | 0,75% |
Super Micro Computer | 0,75% |
Monolithic Power Systems | 0,69% |
W.W. Grainger, Inc. | 0,69% |
Ferguson Plc | 0,68% |
Royal Caribbean Group | 0,68% |
AMETEK Inc | 0,67% |
Estados Unidos | 93,15% |
Reino Unido | 1,30% |
Irlanda | 1,25% |
Otros | 4,30% |
Tecnología | 19,31% |
Industria | 16,26% |
Servicios financieros | 12,02% |
Consumidor discrecional | 9,61% |
Otros | 42,80% |
YTD | +7,00% |
1 mes | -1,68% |
3 meses | -1,24% |
6 meses | +5,13% |
1 año | +13,48% |
3 años | +10,67% |
5 años | +63,89% |
Desde el inicio (MAX) | +702,84% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
2020 | +8,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,31% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,47% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
Volatilidad 1 año | 13,88% |
Volatilidad 3 años | 19,39% |
Volatilidad 5 años | 23,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -9,79% |
Pérdida máxima 3 año | -20,17% |
Pérdida máxima 5 año | -39,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.844 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 191 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |