TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
450 m
Participaciones
269
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Cotización
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Descripción
El iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx® Pfandbriefe. The iBoxx® Pfandbriefe index tracks Euro denominated Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® Pfandbriefe |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 450 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2004 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 269
7,46%
| DE000CZ45W16 | 0,89% |
| XS2536375368 | 0,82% |
| DE000A2YNWA1 | 0,76% |
| DE000CZ45VS1 | 0,75% |
| DE000MHB10J3 | 0,74% |
| DE000HV2AS10 | 0,72% |
| DE000CZ43Z72 | 0,72% |
| XS2760109053 | 0,71% |
| DE000CZ45YX5 | 0,68% |
| DE000CZ43ZX7 | 0,67% |
Países
| Alemania | 71,29% |
| Otros | 28,71% |
Sectores
| Otros | 99,45% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,66% |
| 1 mes | -0,11% |
| 3 meses | +1,10% |
| 6 meses | +3,69% |
| 1 año | +5,81% |
| 3 años | -6,83% |
| 5 años | -7,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,53% |
| 2023 | +5,42% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | -2,19% |
| 2020 | +1,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,19 | 1,29% |
| 2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
| 2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,65% |
| Volatilidad 3 años | 4,29% |
| Volatilidad 5 años | 3,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 24 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHE?
El nombre de EXHE es iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es EXHE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es DE0002635265.
¿Cuáles son los gastos de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) es de 450 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.