TER
0,97% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.226 m
Participaciones
43
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis replica el índice SXI Real Estate® Funds. The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SXI Real Estate® Funds |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.226 m |
| Gastos corrientes | 0,97% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 43
53,03%
| UBS AG | 16,46% |
| CS REF SIAT | 5,99% |
| UBS SWISS ANFOS | 4,97% |
| CS REF LIVING PLUS | 4,85% |
| CH0293784861 | 3,93% |
| CH0124238004 | 3,79% |
| CH0100778445 | 3,68% |
| LA FONCIERE | 3,18% |
| CH0009778769 | 3,18% |
| CH0014420852 | 3,00% |
Países
| Suiza | 44,04% |
| Otros | 55,96% |
Sectores
| Servicios financieros | 5,84% |
| Otros | 94,16% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,75% |
| 1 mes | +2,40% |
| 3 meses | +8,66% |
| 6 meses | +12,55% |
| 1 año | +24,57% |
| 3 años | +11,00% |
| 5 años | +36,69% |
| Desde el inicio (MAX) | +243,14% |
| 2023 | +10,17% |
| 2022 | -12,12% |
| 2021 | +12,08% |
| 2020 | +11,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,25% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 1,54% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,46% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
| 2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,15% |
| Volatilidad 3 años | 13,41% |
| Volatilidad 5 años | 13,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,41% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SRECHA?
El nombre de SRECHA es UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es SRECHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es CH0105994401.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis asciende al 0,97% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es de 1.226 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.