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Índice | SXI Real Estate® Funds |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 1.077 m |
Gastos corrientes | 0,97% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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UBS AG | 16,24% |
CS REF SIAT | 6,01% |
UBS SWISS ANFOS | 5,06% |
CS REF LIVING PLUS | 4,98% |
CH0124238004 | 3,98% |
CH0100778445 | 3,83% |
CH0009778769 | 3,19% |
CH0014420852 | 3,19% |
CH0293784861 | 3,15% |
CH0037430946 | 3,02% |
Suiza | 44,24% |
Otros | 55,76% |
Servicios financieros | 5,87% |
Otros | 94,13% |
YTD | +0,85% |
1 mes | +3,62% |
3 meses | +1,50% |
6 meses | +0,96% |
1 año | +8,71% |
3 años | +1,70% |
5 años | +34,29% |
Desde el inicio (MAX) | +212,48% |
2023 | +10,17% |
2022 | -12,12% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 1,42% |
2023 | EUR 0,13 | 1,46% |
2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
Volatilidad 1 año | 10,96% |
Volatilidad 3 años | 13,40% |
Volatilidad 5 años | 13,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -8,01% |
Pérdida máxima 3 año | -20,41% |
Pérdida máxima 5 año | -20,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |