TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 261 m
Fecha de inicio
2 de julio de 2009
Participaciones
3
Panorama general
Cotización
EUR 69,55
09/04/2025 (NAV)
+0,84%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
64,79
70,04
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Descripción
El iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) replica el índice SBI® Domestic Government 1-3. The SBI® Domestic Government 1-3 index tracks Swiss government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Básico
Datos
| Índice | SBI® Domestic Government 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 261 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,96%
| CH0224396983 | 35,15% |
| CH0184249990 | 34,34% |
| CH0031835561 | 30,47% |
Países
| Suiza | 99,97% |
| Otros | 0,03% |
Sectores
| Otros | 99,96% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,46% |
| 1 mes | +3,34% |
| 3 meses | +1,43% |
| 6 meses | +2,01% |
| 1 año | +7,62% |
| 3 años | +10,34% |
| 5 años | +12,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,74% |
| 2024 | +0,43% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | +1,99% |
| 2021 | +3,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,94 | 1,43% |
| 2024 | EUR 0,80 | 1,14% |
| 2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
| 2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
| 2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,06% |
| Volatilidad 3 años | 6,42% |
| Volatilidad 5 años | 5,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSBGC3?
El nombre de CSBGC3 es iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
El ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) es CSBGC3.
¿Cuál es el ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
El ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) es CH0102530786.
¿Cuáles son los gastos de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) es de 261 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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