TER
0.10% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Synthetic
Fondsgrootte
EUR 306 m
Overzicht
EUR 101.33
04/04/2025 15:36:01 (gettex)
+0.03|+0.03%
dagelijkse verandering
Kopen|Verkopen101.44|101.22
Spreiding0.22|0.22%
52 weken laag/hoog
100.28
104.22
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Descripción
El Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The ETF aims to achieve short term returns with low volatility by investing in a portfolio of financial instruments and repurchase agreements.
Actively managed strategy
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Amundi Smart Overnight Return |
| Foco de la inversión | Money Market, EUR, World |
| Patrimonio del fondo | EUR 306 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0.20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 September 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Bron: justETF Research; Vanaf 4/2025; *Affiliate link
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— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
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Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,84% |
| 1 mes | +0,28% |
| 3 meses | +0,81% |
| 6 meses | +1,70% |
| 1 año | +3,79% |
| 3 años | +8,57% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,96% |
| 2024 | +3,99% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3.95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.95 | 3.89% |
| 2024 | EUR 3.95 | 3.93% |
| 2023 | EUR 2.51 | 2.52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,20% |
| Volatilidad 3 años | 0,19% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 18,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 14,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,14% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Veelgestelde vragen
What is the name of EGV2?
The name of EGV2 is Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist is EGV2.
What is the ISIN of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist is LU2082999306.
What are the costs of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist is 306m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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