TER
0,00% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 61 m
Fecha de inicio
7 de diciembre de 2007
Panorama general
Cotización
EUR 7.90
04/03/2022 (XETRA)
0.00|0.00%
Cambio diario
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Descripción
The Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Russia 25% Capped index. The MSCI Russia 25% Capped index tracks the Russian equity market. Constituents whose weights are greater than 25% are capped daily to 22.5% and quarterly to 20%.
Básico
Datos
| Índice | MSCI Russia 25% Capped |
| Foco de la inversión | Equity, Russia |
| Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
| Gastos corrientes | 0.00% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 74.75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 December 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -72,55% |
| 2023 | +28,14% |
| 2022 | -20,47% |
| 2021 | +53,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 74,75% |
| Volatilidad 3 años | 49,98% |
| Volatilidad 5 años | 41,07% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XMRC | XMRC IM XMRCINVG | XMRC.MI XMRCINAVG.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | XMRC | XMRC LN XMRCINAV | XMRC.L XMRCINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XMRD | XMRD LN XMRCINVU | XMRD.L XMRCINAVU.DE | |
| Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XMRC SS | XMRC.ST | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXV | XMRC GS | XMRC.SG | |
| XETRA | EUR | DBXV | XMRC GY | XMRC.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DBXV?
El nombre de DBXV es Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C es DBXV.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C es LU0322252502.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C asciende al 0.00% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C es de 61 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
