TER
0,69% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de création
1 juin 2021
Positions
67
Aperçu
Description
Le HANetf The Travel UCITS ETF reproduit l'index Solactive Travel. The Solactive Travel index tracks companies from around the world that are active in the travel and tourism sector. Airline companies, hotel businesses and cruise line operators are tracked by the index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Travel |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Voyages et loisirs, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,56% |
| Date de création/début du négoce | 1 juin 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf The Travel UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 67 au total
39.80%
| Ryanair Holdings | 4.51% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4.13% |
| Airbnb | 4.13% |
| InterContinental Hotels | 4.05% |
| Royal Caribbean Group | 3.94% |
| Marriott International | 3.87% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 3.84% |
| Booking Holdings, Inc. | 3.82% |
| Delta Air Lines, Inc. | 3.78% |
| Carnival | 3.73% |
Pays
| United States | 57.66% |
| United Kingdom | 10.45% |
| China | 5.74% |
| Ireland | 4.51% |
| Other | 21.64% |
Secteurs
| Consumer Discretionary | 51.69% |
| Industrials | 38.40% |
| Real Estate | 5.83% |
| Telecommunication | 0.31% |
| Other | 3.84% |
État : 27/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -21,97% |
| 1 mois | -10,51% |
| 3 mois | -22,52% |
| 6 mois | -10,51% |
| 1 an | +0,91% |
| 3 ans | +5,90% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,00% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,37% |
| Volatilité 3 ans | 24,01% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -29,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -34,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRYP ?
Le nom de TRYP est HANetf The Travel UCITS ETF.
Quel est le sigle de HANetf The Travel UCITS ETF ?
Le sigle de HANetf The Travel UCITS ETF est TRYP.
Quel est l’ISIN de HANetf The Travel UCITS ETF ?
L’ISIN de HANetf The Travel UCITS ETF est IE00BMFNW783.
Quels sont les coûts de HANetf The Travel UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf The Travel UCITS ETF s'élève à 0,69% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf The Travel UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le HANetf The Travel UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf The Travel UCITS ETF ?
La taille du fonds de HANetf The Travel UCITS ETF est de 14 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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