Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 252 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IT0005580102 | 0,65% |
FR0013428414 | 0,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,94% |
1 Monat | -2,19% |
3 Monate | -1,22% |
6 Monate | +3,72% |
1 Jahr | +7,68% |
3 Jahre | -12,66% |
5 Jahre | -7,12% |
Seit Auflage (MAX) | +20,29% |
2023 | +3,23% |
2022 | -15,54% |
2021 | -2,71% |
2020 | +0,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,17 | 3,36% |
2023 | CHF 3,17 | 3,41% |
2022 | CHF 3,35 | 2,94% |
2021 | CHF 3,46 | 2,87% |
2020 | CHF 3,78 | 3,05% |
Volatilität 1 Jahr | 6,16% |
Volatilität 3 Jahre | 8,40% |
Volatilität 5 Jahre | 8,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HY IM HYIV | HY.MI HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | YIEL | YIEL FP HYIV | YIEL.PA HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | EUR | YIEL | YIEL LN HYIV | YIEL.L HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYYIEL | LYYIEL SW HYIV | LYYIEL.S HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQY | LYQY GY HYIV | LYQY.DE HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.241 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.092 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 730 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 401 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |