TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
CHF 44 m
Fecha de inicio
29 de julio de 2020
Participaciones
26
Panorama general
Cotización
CHF 8,15
02/05/2025 (NAV)
+0,14|+1,75%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
7,15
8,81
Descripción
Der iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) bildet den AEX® Index nach. Der AEX® Index bietet Zugang zu den 25 grössten und meistgehandelten niederländischen Aktien.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | AEX® |
| Foco de la inversión | Aktien, Niederlande |
| Patrimonio del fondo | CHF 44 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 17,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29. Juli 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 26
79,07%
| Unilever Plc | 15,24% |
| Shell Plc | 15,13% |
| ASML Holding NV | 11,09% |
| RELX | 9,28% |
| Prosus NV | 6,74% |
| ING Groep NV | 6,10% |
| Adyen | 5,37% |
| Wolters Kluwer NV | 4,00% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,47% |
| ASM International NV | 2,65% |
Países
| Niederlande | 55,14% |
| Grossbritannien | 39,65% |
| Luxemburg | 1,26% |
| Sonstige | 3,95% |
Sectores
| Basiskonsumgüter | 21,20% |
| Technologie | 20,00% |
| Energie | 15,13% |
| Industrie | 14,53% |
| Sonstige | 29,14% |
A partir de 27.02.2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,13% |
| 1 mes | -2,04% |
| 3 meses | -2,98% |
| 6 meses | +1,62% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +23,11% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +57,03% |
| 2024 | +15,99% |
| 2023 | +9,90% |
| 2022 | -15,97% |
| 2021 | +24,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,96% |
| Volatilidad 3 años | 15,18% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -15,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,94% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYE7?
El nombre de AYE7 es iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es AYE7.
¿Cuál es el ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMTX2B82.
¿Cuáles son los gastos de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es de 47 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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