Index | Bloomberg US Aggregate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 123 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
US31418D2L54 | 1,42% |
US912797KP10 | 1,09% |
US31418DVA70 | 0,66% |
US31418EBS81 | 0,66% |
US3140QNB920 | 0,64% |
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US912828ZQ64 | 0,57% |
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US91282CDL28 | 0,54% |
USA | 60,12% |
Sonstige | 39,88% |
Sonstige | 99,76% |
Lfd. Jahr | +5,91% |
1 Monat | -1,59% |
3 Monate | -0,19% |
6 Monate | +3,45% |
1 Jahr | +6,31% |
3 Jahre | -12,63% |
5 Jahre | -11,24% |
Seit Auflage (MAX) | +30,54% |
2023 | -4,45% |
2022 | -12,19% |
2021 | +1,77% |
2020 | -2,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,13 | 3,88% |
2023 | CHF 2,38 | 2,73% |
2022 | CHF 1,82 | 1,80% |
2021 | CHF 1,94 | 1,92% |
2020 | CHF 2,62 | 2,47% |
Volatilität 1 Jahr | 8,33% |
Volatilität 3 Jahre | 10,27% |
Volatilität 5 Jahre | 9,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 899 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |