TER
0.97% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
CHF 1,231 m
Fecha de inicio
3 November 2009
Participaciones
46
Panorama general
Cotización
Descripción
Der UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis bildet den SXI Real Estate® Funds Index nach. Der SXI Real Estate® Funds Index bietet Zugang zu börsengehandelten Immobilienfonds aus der Schweiz.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | SXI Real Estate® Funds |
| Foco de la inversión | Immobilien, Schweiz |
| Patrimonio del fondo | CHF 1.231 m |
| Gastos corrientes | 0,97% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 10,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3. November 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Schweiz |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
52,09%
| UBS AG | 15,90% |
| CS REF SIAT | 5,71% |
| UBS SWISS ANFOS | 4,91% |
| CS REF LIVING PLUS | 4,66% |
| CS REF GREEN PROP | 3,88% |
| Rothschild RE Swiss | 3,78% |
| Swiss Life REF (CH) | 3,77% |
| IMMOFONDS | 3,28% |
| UBS FONCIPARS | 3,12% |
| LA FONCIERE | 3,08% |
Países
| Schweiz | 42,88% |
| Sonstige | 57,12% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 5,88% |
| Sonstige | 94,14% |
A partir de 28.02.2025
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,72% |
| 1 mes | -2,91% |
| 3 meses | -3,30% |
| 6 meses | +3,09% |
| 1 año | +5,60% |
| 3 años | +0,24% |
| 5 años | +21,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +114,18% |
| 2024 | +16,05% |
| 2023 | +3,61% |
| 2022 | -16,22% |
| 2021 | +7,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 1.24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0.12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 0.12 | 1.33% |
| 2024 | CHF 0.12 | 1.38% |
| 2023 | CHF 0.12 | 1.41% |
| 2022 | CHF 0.13 | 1.26% |
| 2021 | CHF 0.21 | 2.14% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,18% |
| Volatilidad 3 años | 12,36% |
| Volatilidad 5 años | 11,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -25,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Further information
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SRECHA?
El nombre de SRECHA es UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es SRECHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es CH0105994401.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis asciende al 0,97% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar jährlich para UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis es de 1.327 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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