TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 17 m
Fecha de inicio
6. Dezember 2024
Participaciones
99
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index nach. Der S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index bietet Zugang zu einer nach dem Qualitäts-Faktor optimierten Auswahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P Developed Quality FCF Aristocrats |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Fundamental/Quality |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6. Dezember 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
48,52%
| Visa | 5,80% |
| Meta Platforms | 5,51% |
| Mastercard, Inc. | 5,47% |
| Roche Holding AG | 5,21% |
| Apple | 5,12% |
| Microsoft Corp. | 4,62% |
| NVIDIA Corp. | 4,58% |
| Broadcom | 4,38% |
| ASML Holding NV | 4,08% |
| Novo Nordisk A/S | 3,75% |
Sectores
| Technologie | 51,53% |
| Gesundheitswesen | 12,57% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,40% |
| Telekommunikation | 6,32% |
| Sonstige | 22,18% |
A partir de 28.02.2025
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -12,89% |
| 1 mes | -10,31% |
| 3 meses | -14,61% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -14,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDEV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QDEV | |||
| XETRA | EUR | QDEV |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDEV?
El nombre de QDEV es SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es QDEV.
¿Cuál es el ISIN de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE000IISJT64.
¿Cuáles son los gastos de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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