TER
0,49% p.a.
Distribution policy
Thesaurierend
Replication
Vollständig
Fund size
479 m
Holdings
34
Overview
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Description
Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF bildet den Solactive Battery Value-Chain Index nach. Der Solactive Battery Value-Chain Index bietet Zugang zu Unternehmen, die an der Entwicklung und Produktion von Batterien beteiligt sind. Dabei eingeschlossen sind Unternehmen, die Rohstoffe für die Produktion von Batterien gewinnen.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Solactive Battery Value-Chain |
| Investment focus | Aktien, Welt, Industrie |
| Fund size | EUR 479 m |
| Total expense ratio | 0,49% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 18,39% |
| Inception/ Listing Date | 23. Jänner 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Legal & General (LGIM) |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | EY |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the L&G Battery Value-Chain UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 34
39,70%
| HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 4,80% |
| TDK Corp. | 4,77% |
| Delta Electronics, Inc. | 4,14% |
| ABB Ltd. | 3,93% |
| EnerSys | 3,92% |
| Tesla | 3,84% |
| GS Yuasa Corp. | 3,64% |
| BYD Co., Ltd. | 3,60% |
| Wärtsilä Oyj Abp | 3,58% |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3,48% |
As of 27.06.2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 8/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Performance
Returns overview
| YTD | -8.61% |
| 1 month | -13.39% |
| 3 months | -15.40% |
| 6 months | -3.66% |
| 1 year | -15.04% |
| 3 years | -12.65% |
| 5 years | +112.71% |
| Since inception (MAX) | +76.33% |
| 2023 | +4.36% |
| 2022 | -8.63% |
| 2021 | +25.52% |
| 2020 | +64.48% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 18.39% |
| Volatility 3 years | 18.49% |
| Volatility 5 years | 20.67% |
| Return per risk 1 year | -0.82 |
| Return per risk 3 years | -0.24 |
| Return per risk 5 years | 0.79 |
| Maximum drawdown 1 year | -20.36% |
| Maximum drawdown 3 years | -26.77% |
| Maximum drawdown 5 years | -36.63% |
| Maximum drawdown since inception | -36.63% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BATE | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BATT MM NA | BATT.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | BATT | BATT IM BATEEUIV | BATT.MI BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BATT | BATT NA BATEEUIV | BATT.AS BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BATG | BATG LN NA | BATG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BATT | BATT LN NA | BATT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BATT | BATT SW BATEEUIV | BATT.S BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BATE | BATE GY BATEEUIV | ECBATE.DE BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Battery Value-Chain UCITS ETF?
Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF hat die Valorennummer 40032911.
Wie lautet die ISIN des L&G Battery Value-Chain UCITS ETF?
Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF hat die ISIN IE00BF0M2Z96.
Wieviel kostet der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Battery Value-Chain UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF?
Die Fondsgröße des L&G Battery Value-Chain UCITS ETF beträgt 455m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.