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Fondsgröße | EUR 849 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 0,93 0,93% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,24% |
1 Monat | +2,33% |
3 Monate | +11,40% |
6 Monate | +21,62% |
1 Jahr | +46,29% |
3 Jahre | +56,22% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +83,28% |
2023 | +49,39% |
2022 | -28,39% |
2021 | +37,84% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,59 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,59 | 0,48% |
2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
2021 | EUR 0,66 | 0,60% |
Volatilität 1 Jahr | 16,44% |
Volatilität 3 Jahre | 23,70% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.027 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.224 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3.846 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.433 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.948 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |