TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de création
26 de noviembre de 2012
Positions
15
Aperçu
Cours actuel
EUR 19,08
11/04/2025 07:37:11 (gettex)
0,00%
cours du jour
Spread0,16%
52 semaines bas/haut
18,47
19,12
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Description
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,28% |
| Date de création/début du négoce | 26. November 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Niederlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
78,21%
| FR0011883966 | 10,42% |
| FR0013286192 | 10,08% |
| FR0013341682 | 9,51% |
| DE0001102408 | 8,92% |
| DE0001102424 | 8,86% |
| DE0001102416 | 8,34% |
| BE0000291972 | 6,48% |
| BE0000347568 | 5,43% |
| NL0012818504 | 5,23% |
| NL0012171458 | 4,94% |
Pays
| Frankreich | 29,93% |
| Deutschland | 26,17% |
| Niederlande | 16,55% |
| Belgien | 15,97% |
| Österreich | 11,37% |
| Sonstige | 0,01% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 28.02.2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,95% |
| 1 mois | +1,22% |
| 3 mois | +1,54% |
| 6 mois | +1,54% |
| 1 an | +3,95% |
| 3 ans | -0,01% |
| 5 ans | -4,38% |
| Depuis la création (MAX) | -1,58% |
| 2024 | +1,82% |
| 2023 | +4,13% |
| 2022 | -9,66% |
| 2021 | -1,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 1,45% |
| 2024 | EUR 0,27 | 1,43% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
| 2021 | EUR 0,39 | 1,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,28% |
| Volatilité 3 ans | 3,64% |
| Volatilité 5 ans | 3,06% |
| Rendement par risque 1 an | 1,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,17% |
| Perte maximale depuis la création | -13,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VIGB ?
Le nom de VIGB est VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est VIGB.
Quel est l’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est NL0010273801.
Quels sont les coûts de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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