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Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 323 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US91282CJZ59 | 10,56% |
US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,40% |
US91282CFV81 | 8,73% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,32% |
US91282CEP23 | 8,25% |
US91282CHC82 | 8,22% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,97% |
USA | 45,67% |
Sonstige | 54,33% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,86% |
1 Monat | +0,93% |
3 Monate | +6,20% |
6 Monate | +2,40% |
1 Jahr | +2,90% |
3 Jahre | -13,91% |
5 Jahre | -1,80% |
Seit Auflage (MAX) | +3,15% |
2023 | +4,93% |
2022 | -20,80% |
2021 | +3,96% |
2020 | +3,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,53 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,53 | 3,75% |
2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
2020 | EUR 0,88 | 1,79% |
Volatilität 1 Jahr | 11,50% |
Volatilität 3 Jahre | 13,96% |
Volatilität 5 Jahre | 12,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.355 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.312 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.943 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 737 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 649 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |