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Indice | SXI Real Estate® |
Axe d’investissement | Immobilien, Schweiz |
Taille du fonds | EUR 287 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,79% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,70% |
Date de création/début du négoce | 31. März 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Schweiz |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Nicht bekannt |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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UBS AG | 12,62% |
Swiss Prime Site AG | 8,01% |
PSP Swiss Property | 6,66% |
CS REF SIAT | 4,57% |
UBS SWISS ANFOS | 3,83% |
CS REF LIVING PLUS | 3,79% |
Allreal Holding AG | 3,15% |
CH0100778445 | 3,04% |
CH0124238004 | 2,94% |
CH0009778769 | 2,45% |
Schweiz | 58,66% |
Sonstige | 41,34% |
Immobilien | 24,95% |
Finanzdienstleistungen | 4,37% |
Sonstige | 70,68% |
Année en cours | -2,23% |
1 mois | -1,49% |
3 mois | -2,31% |
6 mois | +7,85% |
1 an | +5,09% |
3 ans | +8,27% |
5 ans | +35,29% |
Depuis la création (MAX) | +145,07% |
2023 | +11,52% |
2022 | -10,42% |
2021 | +11,26% |
2020 | +5,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 1,48% |
2023 | EUR 0,48 | 1,53% |
2022 | EUR 0,49 | 1,36% |
2021 | EUR 0,76 | 2,33% |
2020 | EUR 0,77 | 2,42% |
Volatilité 1 an | 9,69% |
Volatilité 3 ans | 11,48% |
Volatilité 5 ans | 11,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -6,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,69% |
Perte maximale depuis la création | -19,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRFCHA | SRFCHA SW ISRFCHAS | SRFCHA.S SRFCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |