Index | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Multi-Factor Strategy |
Fondsgröße | GBP 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 May 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Super Micro Computer | 1.15% |
NVIDIA Corp. | 0.59% |
Deckers Outdoor | 0.57% |
DoorDash | 0.56% |
Marathon Petroleum Corp. | 0.55% |
Valero Energy | 0.53% |
DraftKings Inc | 0.52% |
Diamondback Energy, Inc. | 0.52% |
United Rentals | 0.51% |
CrowdStrike Holdings | 0.51% |
United States | 94.81% |
Ireland | 2.04% |
Other | 3.15% |
Technology | 17.33% |
Industrials | 16.21% |
Financials | 15.25% |
Consumer Discretionary | 12.87% |
Other | 38.34% |
Lfd. Jahr | +9,42% |
1 Monat | +2,94% |
3 Monate | +4,53% |
6 Monate | +14,94% |
1 Jahr | +23,64% |
3 Jahre | +34,24% |
5 Jahre | +74,86% |
Seit Auflage (MAX) | +178,89% |
2023 | +7,91% |
2022 | -1,76% |
2021 | +28,06% |
2020 | +10,03% |
Current dividend yield | 0.94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.54 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.54 | 1.16% |
2023 | GBP 0.63 | 1.28% |
2022 | GBP 0.61 | 1.20% |
2021 | GBP 0.33 | 0.83% |
2020 | GBP 0.39 | 1.06% |
Volatilität 1 Jahr | 12,91% |
Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
Volatilität 5 Jahre | 22,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |