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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
Fondsgröße | EUR 15,721 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 March 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28 February |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% tax rebate | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Tax Reporting Fund | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 7.08% |
Apple | 5.64% |
NVIDIA Corp. | 5.05% |
Amazon.com, Inc. | 3.73% |
Meta Platforms | 2.42% |
Alphabet, Inc. A | 2.01% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1.73% |
Alphabet, Inc. C | 1.70% |
Eli Lilly & Co. | 1.40% |
Broadcom Inc. | 1.32% |
United States | 96.36% |
Ireland | 1.61% |
Other | 2.03% |
Technology | 32.42% |
Health Care | 12.26% |
Consumer Discretionary | 10.65% |
Financials | 10.59% |
Other | 34.08% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +13,39% |
1 Monat | +3,34% |
3 Monate | +5,14% |
6 Monate | +18,09% |
1 Jahr | +28,50% |
3 Jahre | +47,71% |
5 Jahre | +103,88% |
Seit Auflage (MAX) | +403,42% |
2023 | +21,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
Current dividend yield | 1.13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.55 | 1.43% |
2023 | EUR 0.54 | 1.51% |
2022 | EUR 0.52 | 1.25% |
2021 | EUR 0.42 | 1.37% |
2020 | EUR 0.42 | 1.48% |
Volatilität 1 Jahr | 11,96% |
Volatilität 3 Jahre | 17,73% |
Volatilität 5 Jahre | 21,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.828 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |