TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
24 m
Participaciones
25
Panorama general
Cotización
Descripción
The VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | GBP 24 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 April 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Netherlands |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
50.32%
| FR0013415627 | 5.58% |
| FR0013407236 | 5.51% |
| DE0001102507 | 5.41% |
| FR0013516549 | 5.03% |
| DE0001102564 | 4.89% |
| ES0000012G34 | 4.89% |
| DE0001102473 | 4.85% |
| IT0005365165 | 4.85% |
| DE0001102580 | 4.83% |
| ES0000012F76 | 4.48% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 30/12/2022
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,88% |
| 1 mes | +0,58% |
| 3 meses | +0,48% |
| 6 meses | +0,10% |
| 1 año | +0,97% |
| 3 años | -14,34% |
| 5 años | -12,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +29,97% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -13,80% |
| 2021 | -9,18% |
| 2020 | +10,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2022 | GBP 0.06 | 0.51% |
| 2021 | GBP 0.09 | 0.71% |
| 2020 | GBP 0.18 | 1.48% |
| 2019 | GBP 0.04 | 0.36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,14% |
| Volatilidad 3 años | 8,68% |
| Volatilidad 5 años | 8,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.065 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TGBG?
El nombre de TGBG es VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es TGBG.
¿Cuál es el ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es NL0009690254.
¿Cuáles son los gastos de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF asciende al 0.15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.