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Índice | iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | GBP 31 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 5,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Germany | 17.34% |
United States | 14.44% |
Luxembourg | 11.69% |
Netherlands | 5.93% |
Other | 50.60% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,76% |
1 mes | +0,70% |
3 meses | +0,99% |
6 meses | +1,70% |
1 año | +4,30% |
3 años | -7,35% |
5 años | -5,89% |
Desde el inicio (MAX) | +27,69% |
2023 | +6,39% |
2022 | -8,98% |
2021 | -7,94% |
2020 | +8,22% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,21 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | GBP 0,21 | 1,53% |
2023 | GBP 0,16 | 1,17% |
2022 | GBP 0,19 | 1,20% |
2021 | GBP 0,12 | 0,70% |
2020 | GBP 0,17 | 1,08% |
Volatilidad 1 año | 4,32% |
Volatilidad 3 años | 5,09% |
Volatilidad 5 años | 4,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -2,28% |
Pérdida máxima 3 año | -17,05% |
Pérdida máxima 5 año | -17,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TCBT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TCBT | ITCBT | .ITCBT | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TCBT IM ITCBT | TCBT.MI TCBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TCBT | TCBT NA ITCBT | TCBT.AS TCBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TCBT | TCBT BB ITCBT | TCBT.BR TCBTINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TCBT | TCBT LN ITCBT | TCBT.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TCGB | TCGB LN ITCBT | TCGB.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TCBT | TCBT GY ITCBT | TCBT.DE TCBTINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |