Index | MSCI Pacific ESG Broad CTB Select |
Anlageschwerpunkt | Equity, Asia Pacific, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 137 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 March 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4.42% |
Sony Group Corp. | 2.40% |
Commonwealth Bank of Australia | 2.31% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.20% |
Tokyo Electron Ltd. | 2.18% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.68% |
KEYENCE Corp. | 1.65% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.58% |
AIA Group Ltd. | 1.43% |
Woodside Energy Group | 1.41% |
Japan | 69.41% |
Australia | 20.27% |
Hong Kong | 5.30% |
Singapore | 3.43% |
Other | 1.59% |
Financials | 23.48% |
Industrials | 16.50% |
Consumer Discretionary | 13.70% |
Technology | 12.29% |
Other | 34.03% |
Lfd. Jahr | +4,25% |
1 Monat | +3,01% |
3 Monate | +1,40% |
6 Monate | +8,83% |
1 Jahr | +8,44% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,55% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.92 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.92 | 1.83% |
Volatilität 1 Jahr | 13,68% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMPUS | CBMPUS SW CBMPUSUS | CBMPUS.S CBMPUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | X014 | X014 GY CNAVNDUP | X014.DE X014EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 16 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0.16% p.a. | Accumulating | Sampling |