TER
0.16% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Full replication
Taille du fonds
10 M
Positions
176
Aperçu
Cours actuel
Description
The Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) seeks to track the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB index. The MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB index tracks equity market performance of emerging markets considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, EU directives on climate protection are taken into account.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Social/Environmental |
| Taille du fonds | GBP 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.59% |
| Date de création/début du négoce | 1 June 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 176 au total
26.71%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5.59% |
| Meituan | 3.84% |
| NetEase, Inc. | 2.76% |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2.34% |
| Naspers Ltd. | 2.29% |
| BYD Co., Ltd. | 2.15% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.07% |
| Hindustan Unilever | 1.95% |
| Grupo Financiero Banorte | 1.86% |
| Bharti Airtel Ltd. | 1.86% |
Secteurs
| Financials | 25.46% |
| Consumer Discretionary | 15.42% |
| Consumer Staples | 11.94% |
| Basic Materials | 9.16% |
| Other | 38.02% |
État : 22/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,22% |
| 1 mois | +7,99% |
| 3 mois | +6,41% |
| 6 mois | +3,83% |
| 1 an | +3,29% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,62% |
| 2023 | -3,56% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.26% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.04 | 2.28% |
| 2023 | GBP 1.04 | 2.22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,59% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,26 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1,228 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 177 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of AMEG?
The name of AMEG is Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D).
What is the ticker of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)?
The primary ticker of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) is AMEG.
What is the ISIN of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)?
The ISIN of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) is LU2469335371.
What are the costs of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)?
The total expense ratio (TER) of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) paying dividends?
Yes, Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D).
What's the fund size of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)?
The fund size of Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) is 10m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.