Indice | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Equity, Japan, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 14.46% |
Date de création/début du négoce | 1 June 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Unknown |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HOYA Corp. | 5.19% |
Sony Group Corp. | 4.86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.65% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4.43% |
FANUC Corp. | 4.41% |
Advantest Corp. | 4.29% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3.93% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3.56% |
KDDI Corp. | 3.46% |
Astellas Pharma, Inc. | 3.34% |
Japan | 100.00% |
Other | 0.00% |
Industrials | 23.20% |
Technology | 17.45% |
Health Care | 14.39% |
Consumer Discretionary | 13.84% |
Other | 31.12% |
Année en cours | -2,99% |
1 mois | +1,01% |
3 mois | -4,49% |
6 mois | -0,09% |
1 an | -5,35% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,02% |
2023 | +4,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,64% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,80 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | GBP 0,80 | 1,53% |
2023 | GBP 0,80 | 1,63% |
Volatilité 1 an | 14,28% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,13% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 389 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |