Índice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Corporate, 3-5, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 37 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 March 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Unknown |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc.
US716973AC67 | 1.69% |
US55903VBA08 | 1.63% |
US031162DP23 | 1.58% |
US172967NX53 | 1.36% |
US172967PF20 | 1.32% |
US716973AB84 | 1.24% |
US38141GA468 | 1.21% |
US025816CY33 | 1.20% |
US716973AA02 | 1.18% |
US38141GZR81 | 1.16% |
United States | 16.92% |
Other | 83.08% |
Other | 98.90% |
YTD | +0,86% |
1 mes | -0,74% |
3 meses | +0,11% |
6 meses | +1,51% |
1 año | +2,62% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,43% |
2023 | +0,22% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,63% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AAAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | U15S | U15S IM U15SEUIV | U15S.MI U15SEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | CBS5 | CBS5 LN CBS5GBIV | CBS5.L CBS5GBXINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | CBSU5 | CBSU5 SW CBSU5UIV | CBSU5.S CBSU5USDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.453 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 583 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribución | Muestreo |