Índice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 0 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 December 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPCJD880 | 0.56% |
GB00BMF9LG83 | 0.48% |
FR0011883966 | 0.46% |
GB00BL6C7720 | 0.46% |
FR0013286192 | 0.46% |
GB00BMV7TC88 | 0.46% |
GB00BM8Z2T38 | 0.46% |
FR0012993103 | 0.44% |
DE000BU2Z007 | 0.42% |
FR0013407236 | 0.41% |
United States | 17.94% |
Germany | 14.26% |
France | 12.75% |
United Kingdom | 9.18% |
Other | 45.87% |
Other | 100.00% |
YTD | -1,28% |
1 mes | -0,82% |
3 meses | -0,07% |
6 meses | +0,97% |
1 año | +0,18% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,91% |
2023 | +0,59% |
2022 | -5,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.11 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.11 | 2.19% |
2023 | GBP 0.09 | 1.76% |
2022 | GBP 0.05 | 0.92% |
Volatilidad 1 año | 8,86% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,69% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | XZUD | XZUD LN XZUDUSIV | XZUD.L XZUDUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 506 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |