TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Sampling
Taille du fonds
16 M
Positions
1,072
Aperçu
Cours actuel
Description
The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) seeks to track the JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) index. The JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) index tracks a broad range of global government bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 4.46% |
| Date de création/début du négoce | 12 July 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,072 au total
3.87%
| US91282CCB54 | 0.40% |
| US91282CEP23 | 0.40% |
| US91282CDJ71 | 0.40% |
| US91282CDY49 | 0.40% |
| US91282CHT18 | 0.39% |
| US91282CCS89 | 0.39% |
| US91282CFV81 | 0.38% |
| US91282CJJ18 | 0.37% |
| US91282CBL46 | 0.37% |
| US91282CGM73 | 0.37% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 22/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,33% |
| 1 mois | +0,79% |
| 3 mois | +0,40% |
| 6 mois | +2,08% |
| 1 an | +1,37% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -10,47% |
| 2023 | +4,86% |
| 2022 | -13,02% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.78% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.77 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.77 | 1.78% |
| 2023 | GBP 0.77 | 1.81% |
| 2022 | GBP 0.73 | 1.47% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,46% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Quel est le nom de GOVG ?
Le nom de GOVG est Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D).
Quel est le sigle de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) ?
Le sigle de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) est GOVG.
Quel est l’ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) ?
L’ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) est LU2355200796.
Quels sont les coûts de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) ?
La taille du fonds de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.