TER
0.08% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Sampling
Taille du fonds
39 M
Positions
8,570
Aperçu
Cours actuel
Description
The Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 8.01% |
| Date de création/début du négoce | 12 July 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 8,570 au total
18.85%
| US01F0224448 | 4.45% |
| US912797JL25 | 2.87% |
| US912797JM08 | 2.87% |
| US912797JN80 | 2.87% |
| US01F0306450 | 2.56% |
| US21H0306413 | 1.66% |
| US01F0226427 | 0.90% |
| US91282CKB62 | 0.25% |
| US91282CHN48 | 0.22% |
| US01F0206460 | 0.20% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 22/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,02% |
| 1 mois | +1,09% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | +3,10% |
| 1 an | +2,27% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,82% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -12,52% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.57% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.12 | 2.56% |
| 2023 | GBP 1.12 | 2.62% |
| 2022 | GBP 0.94 | 1.89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,01% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 158 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 88 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AGHG ?
Le nom de AGHG est Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D).
Quel est le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) ?
Le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) est AGHG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) ?
L’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) est LU2355200523.
Quels sont les coûts de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) s'élève à 0.08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) ?
La taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.