Index | MSCI Japan SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Equity, Japan, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 131 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 14.86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 January 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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HOYA Corp. | 5.19% |
Sony Group Corp. | 4.86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.65% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4.43% |
FANUC Corp. | 4.41% |
Advantest Corp. | 4.29% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3.93% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3.56% |
KDDI Corp. | 3.46% |
Astellas Pharma, Inc. | 3.34% |
Japan | 100.00% |
Other | 0.00% |
Industrials | 23.20% |
Technology | 17.45% |
Health Care | 14.39% |
Consumer Discretionary | 13.84% |
Other | 31.12% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,94% |
1 Monat | +4,30% |
3 Monate | +0,88% |
6 Monate | +5,42% |
1 Jahr | +11,78% |
3 Jahre | +29,60% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +24,86% |
2023 | +19,09% |
2022 | -4,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,60% |
Volatilität 3 Jahre | 16,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | JPXH | - - | - - | - |
gettex | EUR | JARH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JARH | JARH GY IJARH | JARH.DE IJARH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR Hedged EUR (D) | 2 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |