Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 787 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23 July 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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France | 18.40% |
United States | 15.90% |
Netherlands | 11.78% |
United Kingdom | 7.86% |
Other | 46.06% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -0,65% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +1,25% |
6 Monate | +0,87% |
1 Jahr | +3,50% |
3 Jahre | -1,98% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,73% |
2023 | +3,42% |
2022 | -1,85% |
2021 | -6,94% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,45% |
Volatilität 3 Jahre | 6,02% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XZE5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZE5 | XZE5 IM XZE5CHIV | XZE5.MI XZE5CINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XZE5 | XZE5 LN XZE5EIV | XZE5.L XZE5EINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZE5 | XZE5 SW | XZE5.S | |
XETRA | EUR | XZE5 | XZE5 GY | XZE5.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.678 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.036 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 740 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 259 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |