TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
50 Mio.
Positionen
40
Übersicht
Beschreibung
The Amundi Dax III UCITS ETF Dist seeks to track the DAX® index. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Germany |
| Fondsgröße | GBP 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11.66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 July 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
62.22%
| SAP SE | 13.62% |
| Siemens AG | 9.74% |
| Allianz SE | 7.86% |
| Airbus SE | 7.36% |
| Deutsche Telekom AG | 5.60% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4.40% |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.34% |
| BASF SE | 3.47% |
| Infineon Technologies AG | 3.01% |
| Deutsche Post AG | 2.82% |
Länder
| Germany | 91.19% |
| Netherlands | 7.36% |
| Other | 1.45% |
Sektoren
| Industrials | 26.00% |
| Financials | 19.01% |
| Technology | 16.63% |
| Consumer Discretionary | 12.41% |
| Other | 25.95% |
Stand: 22/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,76% |
| 1 Monat | +5,43% |
| 3 Monate | +9,13% |
| 6 Monate | +14,85% |
| 1 Jahr | +15,18% |
| 3 Jahre | +18,74% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +37,94% |
| 2023 | +17,22% |
| 2022 | -8,08% |
| 2021 | +7,73% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.46% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.52 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.52 | 2.72% |
| 2023 | GBP 1.52 | 3.08% |
| 2022 | GBP 1.59 | 2.85% |
| 2021 | GBP 1.55 | 2.91% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,96% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,61% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4,588 | 0.09% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 668 | 0.10% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 667 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of LDAX?
The name of LDAX is Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Dax III UCITS ETF Dist is LDAX.
What is the ISIN of Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Dax III UCITS ETF Dist is LU2090062436.
What are the costs of Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Dax III UCITS ETF Dist amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Dax III UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi Dax III UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Amundi Dax III UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi Dax III UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Dax III UCITS ETF Dist is 50m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.