TER
0.16% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Sampling
Fund size
16 m
Holdings
670
Overview
Description
The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc seeks to track the MSCI Emerging Markets ex China index. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Foco de la inversión | Equity, Emerging Markets |
| Patrimonio del fondo | GBP 16 m |
| Gastos corrientes | 0.16% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 August 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 670
25.97%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11.04% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.34% |
| Reliance Industries Ltd. | 2.02% |
| SK hynix, Inc. | 1.35% |
| ICICI Bank Ltd. | 1.27% |
| Infosys Ltd. | 1.11% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.10% |
| MediaTek, Inc. | 1.02% |
| HDFC Bank Ltd. | 0.91% |
| Al Rajhi Bank | 0.81% |
Sectores
| Technology | 29.38% |
| Financials | 23.99% |
| Basic Materials | 8.37% |
| Consumer Discretionary | 6.32% |
| Other | 31.94% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,84% |
| 1 mes | +4,12% |
| 3 meses | +4,86% |
| 6 meses | +12,94% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMXCN | EMXCN SW EMXCNIV | EMXCN.S EMXCNUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | 4UBL | 4UBL GY EXCIV | 4UBL.DE EXCEURINAV=SOLA |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets ex China index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1,016 | 0.15% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 934 | 0.18% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of 4UBL?
The name of 4UBL is UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc.
What is the ticker of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc?
The primary ticker of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc is 4UBL.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc?
The ISIN of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc is LU2050966394.
What are the costs of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc paying dividends?
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc?
The fund size of UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc is 16m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.