TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Full replication
Taille du fonds
6 M
Positions
285
Aperçu
Cours actuel
Description
The Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) seeks to track the Solactive US Treasury Bond index. The Solactive US Treasury Bond index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: at least 1 year. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.05% |
| Date de création/début du négoce | 12 March 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 285 au total
9.18%
| US91282CJJ18 | 1.10% |
| US91282CAV37 | 1.01% |
| US91282CHT18 | 0.99% |
| US91282CCS89 | 0.95% |
| US91282CFV81 | 0.90% |
| US912828Z781 | 0.87% |
| US91282CGM73 | 0.85% |
| US91282CHC82 | 0.85% |
| US91282CEP23 | 0.84% |
| US91282CDJ71 | 0.82% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 22/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,09% |
| 1 mois | -0,34% |
| 3 mois | -0,21% |
| 6 mois | +0,69% |
| 1 an | -1,90% |
| 3 ans | +1,25% |
| 5 ans | -0,63% |
| Depuis la création (MAX) | +3,70% |
| 2023 | -1,67% |
| 2022 | -1,76% |
| 2021 | -1,00% |
| 2020 | +4,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.36% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.34 | 2.26% |
| 2023 | GBP 0.34 | 2.24% |
| 2022 | GBP 0.29 | 1.82% |
| 2021 | GBP 0.28 | 1.69% |
| 2020 | GBP 0.34 | 2.17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,05% |
| Volatilité 3 ans | 10,93% |
| Volatilité 5 ans | 10,85% |
| Rendement par risque 1 an | -0,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,88% |
| Perte maximale depuis la création | -22,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) | 67 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRIT ?
Le nom de PRIT est Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
Le sigle de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est PRIT.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est LU1931975319.
Quels sont les coûts de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.