Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 183 m |
Gastos corrientes | 0.18% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 April 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US00828EEF25 | 2.95% |
US29874QEM24 | 2.83% |
US00828EEE59 | 2.78% |
US29874QEX88 | 2.60% |
US00828EEP07 | 2.37% |
US00828EER62 | 2.27% |
US29874QEG55 | 2.24% |
US29874QFA76 | 2.00% |
US4581X0DV77 | 1.90% |
US045167FC21 | 1.89% |
United States | 38.43% |
Philippines | 13.45% |
United Kingdom | 13.23% |
Ivory Coast | 2.48% |
Other | 99.75% |
YTD | -0,43% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +0,59% |
6 meses | +2,13% |
1 año | +1,07% |
3 años | -6,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,77% |
2023 | +3,63% |
2022 | -8,74% |
2021 | -1,26% |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.26 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.26 | 2.50% |
2023 | GBP 0.19 | 1.82% |
2022 | GBP 0.08 | 0.70% |
2021 | GBP 0.08 | 0.66% |
Volatilidad 1 año | 8,36% |
Volatilidad 3 años | 9,47% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,28% |
Pérdida máxima 3 año | -13,07% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | MDBG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | MDBG LN MDBGGXIV | MDBG.L MDBGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 787 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 638 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 46 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |