Index | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Equity, Japan, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15.06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 February 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SoftBank Corp. | 4.93% |
Sony Group Corp. | 4.80% |
KDDI Corp. | 3.92% |
HOYA Corp. | 3.75% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3.49% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3.45% |
FANUC Corp. | 3.29% |
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 3.08% |
Advantest Corp. | 2.87% |
AEON Co., Ltd. | 2.77% |
Japan | 100.00% |
Other | 0.00% |
Industrials | 21.64% |
Technology | 17.45% |
Consumer Discretionary | 14.41% |
Health Care | 11.72% |
Other | 34.78% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -4,34% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -5,29% |
6 Monate | -0,76% |
1 Jahr | -5,76% |
3 Jahre | -2,92% |
5 Jahre | +18,63% |
Seit Auflage (MAX) | +18,63% |
2023 | +5,59% |
2022 | -10,41% |
2021 | -1,53% |
2020 | +15,64% |
Volatilität 1 Jahr | 14,57% |
Volatilität 3 Jahre | 16,03% |
Volatilität 5 Jahre | 16,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QUEJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIJC MM IRSIJ | ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJC | SRIJC FP IRSIJ | SRIJC.PA ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUEJ | QUEJ GY IRSIJ | QUEJ.DE ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 37 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |