Índice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 217 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 10.82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 March 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 4.28% |
Schneider Electric SE | 2.75% |
L'Oréal SA | 2.65% |
Zurich Insurance Group AG | 2.32% |
AXA SA | 1.89% |
Hermès International SCA | 1.71% |
RELX | 1.62% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1.57% |
CRH Plc | 1.53% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.53% |
United Kingdom | 16.58% |
France | 15.47% |
Switzerland | 13.06% |
Netherlands | 9.15% |
Other | 45.74% |
Financials | 18.75% |
Industrials | 14.40% |
Consumer Staples | 13.85% |
Health Care | 11.35% |
Other | 41.65% |
YTD | +7,42% |
1 mes | +7,69% |
3 meses | +6,92% |
6 meses | +13,46% |
1 año | +10,55% |
3 años | +18,55% |
5 años | +52,13% |
Desde el inicio (MAX) | +65,86% |
2023 | +12,31% |
2022 | -12,46% |
2021 | +19,80% |
2020 | +10,53% |
Current dividend yield | 2.95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.73 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.73 | 3.16% |
2023 | GBP 0.74 | 3.40% |
2022 | GBP 0.68 | 2.67% |
2021 | GBP 0.43 | 1.96% |
2020 | GBP 0.58 | 2.87% |
Volatilidad 1 año | 10,13% |
Volatilidad 3 años | 14,35% |
Volatilidad 5 años | 16,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -10,72% |
Pérdida máxima 3 año | -25,91% |
Pérdida máxima 5 año | -33,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 220 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |